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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AP Constructions | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 837.00 | 48 208.00 | 1 629.00 | 49 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 22 974.00 | 33.00 | 23 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 433.00 | 98 099.00 | 69 334.00 | 167 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 981.00 | | 191 981.00 | 191 981.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 263.00 | | 214 263.00 | 214 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 696.00 | 98 099.00 | 283 597.00 | 381 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 208 105.00 | | | 208 105.00 |
DH Report à nouveau | | 172 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | 35 528.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 218 618.00 | 218 005.00 | | 218 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 363.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 216.00 | 53 609.00 | | 58 216.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 6 817.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 978.00 | 63 113.00 | | 64 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 597.00 | 281 118.00 | | 283 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 978.00 | 63 113.00 | | 64 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 331.00 | | 141 331.00 | 141 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 331.00 | | 141 331.00 | 141 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 370.00 | 173 500.00 | | 141 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 757.00 | 137 973.00 | | 140 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613.00 | 35 528.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 049.00 | 6 050.00 | | 92 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 334.00 | 6 050.00 | | 79 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 191 981.00 | | | 191 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 182.00 | 203 010.00 | 1 172.00 | 204 182.00 |
VW T.V.A. | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |