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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AP Constructions | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 433.00 | 99 761.00 | 67 672.00 | 167 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 111.00 | | 228 111.00 | 228 111.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 483.00 | | 236 483.00 | 236 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 917.00 | 99 761.00 | 304 155.00 | 403 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 214 677.00 | 208 718.00 | | 214 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870.00 | 5 959.00 | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 228 447.00 | 224 577.00 | | 228 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 1 298.00 | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 365.00 | 63 204.00 | | 60 365.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 4 355.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 708.00 | 69 181.00 | | 75 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 155.00 | 293 758.00 | | 304 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 708.00 | 69 181.00 | | 75 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | 42.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 244.00 | 150 150.00 | | 127 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 374.00 | 144 191.00 | | 123 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 870.00 | 5 959.00 | | 3 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 228 111.00 | 228 111.00 | | 228 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 523.00 | 234 351.00 | 1 172.00 | 235 523.00 |
VW T.V.A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 706.00 | 75 708.00 | | 75 706.00 |