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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AP Constructions | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 261.00 | 99 761.00 | 66 500.00 | 166 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 885.00 | | 260 885.00 | 260 885.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 929.00 | | 263 929.00 | 263 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 190.00 | 99 761.00 | 330 429.00 | 430 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 218 547.00 | 214 677.00 | | 218 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 232.00 | 3 870.00 | | 14 232.00 |
DL TOTAL (I) | 242 679.00 | 228 447.00 | | 242 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 7 758.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 570.00 | 60 365.00 | | 62 570.00 |
EA Autres dettes | 22 282.00 | 7 263.00 | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 749.00 | 75 708.00 | | 87 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 429.00 | 304 155.00 | | 330 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 749.00 | 75 708.00 | | 87 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 429.00 | 127 244.00 | | 121 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 196.00 | 123 374.00 | | 107 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 232.00 | 3 870.00 | | 14 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 166 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UX Autres créances clients | 260 885.00 | 260 885.00 | | 260 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 829.00 | 262 829.00 | | 262 829.00 |
VW T.V.A. | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |