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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AP Constructions | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 433.00 | 99 761.00 | 67 672.00 | 167 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 273.00 | | 216 273.00 | 216 273.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 086.00 | | 226 086.00 | 226 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 519.00 | 99 761.00 | 293 758.00 | 393 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 208 718.00 | 208 105.00 | | 208 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959.00 | 613.00 | | 5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 224 577.00 | 218 618.00 | | 224 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 2 958.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 204.00 | 58 216.00 | | 63 204.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 3 481.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 181.00 | 64 978.00 | | 69 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 758.00 | 283 597.00 | | 293 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 181.00 | 64 978.00 | | 69 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 48.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 48.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -48.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 150.00 | 141 370.00 | | 150 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 191.00 | 140 757.00 | | 144 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 959.00 | 613.00 | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 99 761.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 8 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 87 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 216 273.00 | | | 216 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 997.00 | 224 825.00 | 1 172.00 | 225 997.00 |
VW T.V.A. | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |