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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 2 400.00 | 6 000.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 360.00 | 8 597.00 | 39 762.00 | 48 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 807.00 | 10 997.00 | 708 809.00 | 719 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
BZ Autres créances | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CF Disponibilités | 319 975.00 | | 319 975.00 | 319 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 113.00 | | 446 113.00 | 446 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 920.00 | 10 997.00 | 1 154 923.00 | 1 165 920.00 |
CU Autres participations | 663 047.00 | | 663 047.00 | 663 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 900.00 | 319 900.00 | | 319 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DG Autres réserves | 271 604.00 | 315 348.00 | | 271 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 246.00 | -43 743.00 | | -65 246.00 |
DL TOTAL (I) | 558 248.00 | 623 494.00 | | 558 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 607.00 | 147 654.00 | | 136 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 105.00 | 406 495.00 | | 320 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 25 117.00 | | 7 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 840.00 | 133 429.00 | | 121 840.00 |
EA Autres dettes | 10 146.00 | 36 179.00 | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 675.00 | 748 878.00 | | 596 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 923.00 | 1 372 372.00 | | 1 154 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 300.00 | | 169 507.00 | 550 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 900.00 | | 121 147.00 | 541 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 9 197.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UX Autres créances clients | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 607.00 | 66 171.00 | 70 435.00 | 136 607.00 |
VI Groupe et associés | 320 105.00 | 320 105.00 | | 320 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 675.00 | 526 239.00 | 70 435.00 | 596 675.00 |