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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 4 800.00 | 3 600.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 634.00 | 29 945.00 | 64 689.00 | 94 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 434.00 | 34 745.00 | 610 689.00 | 645 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BZ Autres créances | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CF Disponibilités | 206 552.00 | | 206 552.00 | 206 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 751.00 | | 270 751.00 | 270 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 185.00 | 34 745.00 | 881 440.00 | 916 185.00 |
CU Autres participations | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 900.00 | 319 900.00 | | 319 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DG Autres réserves | 358 118.00 | 383 642.00 | | 358 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 515.00 | -25 523.00 | | -39 515.00 |
DL TOTAL (I) | 670 494.00 | 710 009.00 | | 670 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 4 123.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 6 648.00 | | 8 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 734.00 | 107 590.00 | | 130 734.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 2 170.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 947.00 | 120 531.00 | | 210 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 440.00 | 830 540.00 | | 881 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 673.00 | | 280 673.00 | 280 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 673.00 | | 280 673.00 | 280 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 957.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 957.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 227.00 | -957.00 | | 13 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 202.00 | 49 736.00 | | 54 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 226.00 | 323 050.00 | | 300 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 741.00 | 348 573.00 | | 339 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 515.00 | -25 523.00 | | -39 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 292.00 | 14 813.00 | 48 360.00 | 68 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 600.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 092.00 | 14 213.00 | 48 360.00 | 64 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 13 841.00 | 56 159.00 | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 947.00 | 154 788.00 | 56 159.00 | 210 947.00 |