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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 3 600.00 | 4 800.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 992.00 | 45 593.00 | 28 398.00 | 73 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 792.00 | 49 193.00 | 575 598.00 | 624 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
BZ Autres créances | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
CF Disponibilités | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 094.00 | | 380 094.00 | 380 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 886.00 | 49 193.00 | 955 693.00 | 1 004 886.00 |
CU Autres participations | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 900.00 | 319 900.00 | | 319 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DG Autres réserves | 9 131.00 | 126 357.00 | | 9 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 509.00 | -17 225.00 | | 374 509.00 |
DL TOTAL (I) | 735 532.00 | 461 022.00 | | 735 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 466.00 | 70 435.00 | | 16 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 722.00 | 147 116.00 | | 82 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 16 510.00 | | 7 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 390.00 | 110 294.00 | | 109 390.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 160.00 | 344 357.00 | | 220 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 693.00 | 805 379.00 | | 955 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 038.00 | 327 890.00 | | 216 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 401.00 | | 299 401.00 | 299 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 401.00 | | 299 401.00 | 299 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 840.00 | 52 329.00 | | 52 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 537.00 | 487 458.00 | | 725 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 028.00 | 504 683.00 | | 351 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 509.00 | -17 225.00 | | 374 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 792.00 | | | 624 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 400.00 | | | 542 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 095.00 | 19 098.00 | | 30 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 18 498.00 | | 27 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 255 976.00 | 255 976.00 | | 255 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 466.00 | 12 343.00 | 4 122.00 | 16 466.00 |
VI Groupe et associés | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 743.00 | 317 743.00 | | 317 743.00 |
VW T.V.A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 160.00 | 216 038.00 | 4 122.00 | 220 160.00 |