|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 3 000.00 | 5 400.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 992.00 | 27 095.00 | 46 896.00 | 73 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 792.00 | 30 095.00 | 594 696.00 | 624 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 310.00 | | 127 310.00 | 127 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 682.00 | | 210 682.00 | 210 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 474.00 | 30 095.00 | 805 379.00 | 835 474.00 |
CU Autres participations | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 900.00 | 319 900.00 | | 319 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DG Autres réserves | 126 357.00 | 271 604.00 | | 126 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 225.00 | -65 246.00 | | -17 225.00 |
DL TOTAL (I) | 461 022.00 | 558 248.00 | | 461 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 435.00 | 136 607.00 | | 70 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 116.00 | 320 105.00 | | 147 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 7 975.00 | | 16 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 294.00 | 121 840.00 | | 110 294.00 |
EA Autres dettes | | 10 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 357.00 | 596 675.00 | | 344 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 379.00 | 1 154 923.00 | | 805 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 890.00 | 526 239.00 | | 327 890.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 379.00 | | 322 379.00 | 322 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 379.00 | | 322 379.00 | 322 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12 086.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 312.00 | 12 086.00 | | 121 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 067.00 | -12 086.00 | | 20 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 329.00 | 30 397.00 | | 52 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 458.00 | 340 803.00 | | 487 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 683.00 | 406 049.00 | | 504 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 225.00 | -65 246.00 | | -17 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 598.00 | 6 682.00 | | 2 598.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 807.00 | | 25 847.00 | 719 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 647.00 | 542 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 862.00 | 624 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 73 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 360.00 | | 25 847.00 | 48 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 047.00 | | | 663 047.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 997.00 | 19 098.00 | | 10 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 597.00 | 18 498.00 | | 8 597.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
UX Autres créances clients | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 435.00 | 53 969.00 | 16 466.00 | 70 435.00 |
VI Groupe et associés | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VW T.V.A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 357.00 | 327 890.00 | 16 466.00 | 344 357.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |