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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 834.00 | 105.00 | 17 940.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 248.00 | 979.00 | 268.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 296.00 | 114 293.00 | 31 003.00 | 145 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 946.00 | 133 107.00 | 254 838.00 | 387 946.00 |
BT Marchandises | 267 298.00 | | 267 298.00 | 267 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CF Disponibilités | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 486.00 | | 392 486.00 | 392 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 432.00 | 133 107.00 | 647 325.00 | 780 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DL TOTAL (I) | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
EA Autres dettes | 171 107.00 | | | 171 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 309.00 | | | 392 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 325.00 | | | 647 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 309.00 | | | 392 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 638.00 | | | 386 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 071.00 | 18 037.00 | | 115 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 236.00 | 18 037.00 | | 97 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 638.00 | 214 638.00 | | 214 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 844.00 | 66 382.00 | 23 462.00 | 89 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 310.00 | 392 310.00 | | 392 310.00 |