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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 940.00 | 21 094.00 | 31 846.00 | 52 940.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 180.00 | 1 362.00 | 3 818.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 467.00 | 144 648.00 | 13 819.00 | 158 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 845.00 | 167 104.00 | 262 740.00 | 429 845.00 |
BT Marchandises | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CF Disponibilités | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 172.00 | | 343 172.00 | 343 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 017.00 | 167 104.00 | 605 913.00 | 773 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 817.00 | 108 974.00 | | 102 817.00 |
DH Report à nouveau | | 2 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 878.00 | -8 503.00 | | 28 878.00 |
DL TOTAL (I) | 153 696.00 | 124 817.00 | | 153 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 203.00 | 88 198.00 | | 135 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 809.00 | 218 407.00 | | 218 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 436.00 | 83 488.00 | | 34 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 617.00 | 37 744.00 | | 54 617.00 |
EA Autres dettes | 9 152.00 | 6 967.00 | | 9 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 217.00 | 434 805.00 | | 452 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 913.00 | 559 622.00 | | 605 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 717.00 | | | 354 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 742.00 | | 63 605.00 | 377 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 502.00 | 429 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 502.00 | 163 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 940.00 | | 35 000.00 | 217 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 545.00 | | 28 605.00 | 146 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 330.00 | 7 298.00 | 524.00 | 160 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 3 154.00 | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 390.00 | 4 144.00 | 524.00 | 142 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 961.00 | 227 961.00 | | 227 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
UX Autres créances clients | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VB T. V. A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 37 500.00 | 82 572.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 407.00 | 218 407.00 | | 218 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 154.00 | 36 896.00 | 13 257.00 | 50 154.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 217.00 | 354 717.00 | 82 572.00 | 452 217.00 |