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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 248.00 | 1 229.00 | 19.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 297.00 | 137 966.00 | 7 330.00 | 145 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 824.00 | 157 135.00 | 231 689.00 | 388 824.00 |
BT Marchandises | 285 679.00 | | 285 679.00 | 285 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BZ Autres créances | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CF Disponibilités | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 178.00 | | 382 178.00 | 382 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 002.00 | 157 135.00 | 613 866.00 | 771 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 974.00 | 188 016.00 | | 108 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346.00 | 70 959.00 | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 133 321.00 | 280 974.00 | | 133 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 322.00 | 1 681.00 | | 125 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 391.00 | 150 340.00 | | 46 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 259.00 | 128 473.00 | | 118 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 459.00 | 103 849.00 | | 188 459.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 1 831.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 546.00 | 386 304.00 | | 480 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 866.00 | 667 278.00 | | 613 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 946.00 | | 878.00 | 387 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 940.00 | | | 217 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 462.00 | | 878.00 | 23 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 238.00 | 25 631.00 | 5 734.00 | 137 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 835.00 | 105.00 | | 17 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 404.00 | 25 526.00 | 5 734.00 | 119 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -150 000.00 | | -150 000.00 | -150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
UX Autres créances clients | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VC Groupe et associés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 322.00 | | 125 322.00 | 125 322.00 |
VI Groupe et associés | 196 391.00 | 196 391.00 | | 196 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 975.00 | 79 635.00 | 24 339.00 | 103 975.00 |
VW T.V.A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 416.00 | 355 093.00 | -24 678.00 | 330 416.00 |