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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 834.00 | 105.00 | 17 940.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 248.00 | 1 104.00 | 143.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 296.00 | 118 299.00 | 26 997.00 | 145 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 946.00 | 137 238.00 | 250 708.00 | 387 946.00 |
BT Marchandises | 279 354.00 | | 279 354.00 | 279 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BZ Autres créances | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 570.00 | | 416 570.00 | 416 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 516.00 | 137 238.00 | 667 278.00 | 804 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 015.00 | | | 188 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
DL TOTAL (I) | 280 974.00 | | | 280 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 304.00 | | | 386 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 278.00 | | | 667 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 238.00 | | | 137 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 781.00 | 85 319.00 | 23 462.00 | 108 781.00 |