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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 722.00 | 26 020.00 | 14 702.00 | 40 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 922.00 | 31 421.00 | 44 502.00 | 75 922.00 |
BT Marchandises | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 036.00 | 13 021.00 | 264 015.00 | 277 036.00 |
BZ Autres créances | 168 252.00 | | 168 252.00 | 168 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 813.00 | 13 021.00 | 510 792.00 | 523 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 735.00 | 44 442.00 | 555 294.00 | 599 735.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 324.00 | 17 358.00 | | -49 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 844.00 | -66 682.00 | | 52 844.00 |
DL TOTAL (I) | 324 520.00 | 271 676.00 | | 324 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 560.00 | 13 774.00 | | 15 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 901.00 | 41 350.00 | | 184 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 793.00 | 6 833.00 | | 20 793.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 11 355.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 773.00 | 73 312.00 | | 230 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 294.00 | 344 989.00 | | 555 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 514.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 514.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | -514.00 | | -2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 166.00 | 453 870.00 | | 807 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 322.00 | 520 552.00 | | 754 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 844.00 | -66 682.00 | | 52 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 739.00 | 5 681.00 | | 25 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | 5 681.00 | | 20 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 901.00 | 184 901.00 | | 184 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 444.00 | 431 844.00 | 15 600.00 | 447 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 773.00 | 230 773.00 | | 230 773.00 |