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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 656.00 | 35 847.00 | 5 809.00 | 41 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 057.00 | 41 248.00 | 5 809.00 | 47 057.00 |
BT Marchandises | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 986.00 | 15 872.00 | 76 115.00 | 91 986.00 |
BZ Autres créances | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CF Disponibilités | 334 293.00 | | 334 293.00 | 334 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 687.00 | 15 872.00 | 522 815.00 | 538 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 744.00 | 57 120.00 | 528 624.00 | 585 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 607.00 | -49 027.00 | | -20 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 456.00 | 28 420.00 | | 25 456.00 |
DL TOTAL (I) | 325 849.00 | 300 393.00 | | 325 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 255.00 | 30 000.00 | | 24 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 880.00 | 16 811.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 890.00 | 93 062.00 | | 142 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 467.00 | 70 090.00 | | 20 467.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 645.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 775.00 | 210 608.00 | | 202 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 624.00 | 511 001.00 | | 528 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 528.00 | 180 608.00 | | 188 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 458 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 5 545.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 550.00 | 1 075 974.00 | | 1 460 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 094.00 | 1 047 554.00 | | 1 435 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 456.00 | 28 420.00 | | 25 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 456.00 | | 601.00 | 46 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 055.00 | | 601.00 | 41 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 371.00 | 8 877.00 | | 32 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | 8 877.00 | | 26 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 890.00 | 142 890.00 | | 142 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UX Autres créances clients | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 255.00 | 10 008.00 | 14 247.00 | 24 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 986.00 | 72 966.00 | 19 021.00 | 91 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 708.00 | 94 687.00 | 19 021.00 | 113 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 775.00 | 188 528.00 | 14 247.00 | 202 775.00 |