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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 055.00 | 16 888.00 | 24 167.00 | 41 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 456.00 | 22 289.00 | 24 167.00 | 46 456.00 |
BT Marchandises | 127 338.00 | | 127 338.00 | 127 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 461.00 | 13 021.00 | 154 440.00 | 167 461.00 |
BZ Autres créances | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 238 008.00 | | 238 008.00 | 238 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 408.00 | 13 021.00 | 591 387.00 | 604 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 864.00 | 35 310.00 | 615 554.00 | 650 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 718.00 | 3 520.00 | | 47 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 049.00 | 74 198.00 | | -83 049.00 |
DL TOTAL (I) | 285 669.00 | 398 718.00 | | 285 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 213.00 | 15 185.00 | | 45 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 281.00 | 130 021.00 | | 236 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 796.00 | 73 450.00 | | 39 796.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | 16 492.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 884.00 | 237 649.00 | | 329 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 554.00 | 636 367.00 | | 615 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 884.00 | 235 149.00 | | 329 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 800.00 | 3 916.00 | | 29 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 781.00 | 3 916.00 | | 127 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 781.00 | 2 334.00 | | -127 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 3 863.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 652.00 | 1 118 859.00 | | 964 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 701.00 | 1 044 660.00 | | 1 047 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 049.00 | 74 198.00 | | -83 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 488.00 | | 20 424.00 | 58 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 456.00 | 46 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 41 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | | 20 424.00 | 23 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 945.00 | 4 000.00 | 2 656.00 | 20 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | -20 000.00 | -20 000.00 | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 544.00 | 4 000.00 | 2 656.00 | 15 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 167 461.00 | 151 862.00 | 15 600.00 | 167 461.00 |
VP Divers | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | 12 096.00 | 1.00 | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 824.00 | 216 224.00 | 15 600.00 | 231 824.00 |