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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 287.00 | 15 544.00 | 7 743.00 | 23 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 488.00 | 20 945.00 | 37 543.00 | 58 488.00 |
BT Marchandises | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 513.00 | 13 021.00 | 110 492.00 | 123 513.00 |
BZ Autres créances | 155 812.00 | | 155 812.00 | 155 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 259 018.00 | | 259 018.00 | 259 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 845.00 | 13 021.00 | 598 824.00 | 611 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 333.00 | 33 966.00 | 636 367.00 | 670 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 520.00 | -49 324.00 | | 3 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 198.00 | 52 844.00 | | 74 198.00 |
DL TOTAL (I) | 398 718.00 | 324 520.00 | | 398 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185.00 | 15 560.00 | | 15 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 021.00 | 184 901.00 | | 130 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 450.00 | 20 793.00 | | 73 450.00 |
EA Autres dettes | 16 492.00 | 9 519.00 | | 16 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 649.00 | 230 773.00 | | 237 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 367.00 | 555 294.00 | | 636 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 149.00 | 230 773.00 | | 235 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 072 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 2 185.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | -2 185.00 | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 859.00 | 807 166.00 | | 1 118 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 660.00 | 754 322.00 | | 1 044 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 198.00 | 52 844.00 | | 74 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 421.00 | 3 042.00 | 13 518.00 | 31 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 020.00 | 3 042.00 | 13 518.00 | 26 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
UX Autres créances clients | 123 513.00 | | | 123 513.00 |
VP Divers | 155 812.00 | | | 155 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 296.00 | 282 697.00 | 15 600.00 | 298 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 149.00 | 235 149.00 | | 235 149.00 |