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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | 43 940.00 | 17 060.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 857.00 | 35 226.00 | 8 631.00 | 43 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 653.00 | 347 492.00 | 67 162.00 | 414 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 739.00 | 433 365.00 | 112 373.00 | 545 739.00 |
BT Marchandises | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 182.00 | | 136 182.00 | 136 182.00 |
BZ Autres créances | 213 678.00 | | 213 678.00 | 213 678.00 |
CF Disponibilités | 169 174.00 | | 169 174.00 | 169 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 778.00 | | 671 778.00 | 671 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 516.00 | 433 365.00 | 784 151.00 | 1 217 516.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 118.00 | 104 201.00 | | 134 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713.00 | 29 917.00 | | 48 713.00 |
DL TOTAL (I) | 193 830.00 | 145 118.00 | | 193 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 284.00 | 22 130.00 | | 20 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 284.00 | 22 130.00 | | 20 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 954.00 | 271 882.00 | | 196 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 902.00 | 185 224.00 | | 207 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 837.00 | 80 545.00 | | 86 837.00 |
EA Autres dettes | | 6 306.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 344.00 | 67 048.00 | | 78 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 037.00 | 611 005.00 | | 570 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 151.00 | 778 253.00 | | 784 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 992.00 | | 1 775 992.00 | 1 775 992.00 |
FG Production vendue services | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 154.00 | | 1 824 154.00 | 1 824 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 004.00 | |
GE Autres charges | | | 185 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | 2 458.00 | | 3 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | 2 458.00 | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | 1 265.00 | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 1 710.00 | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 537.00 | 1 706 807.00 | | 1 839 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 824.00 | 1 676 890.00 | | 1 790 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 713.00 | 29 917.00 | | 48 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 739.00 | | 13 000.00 | 532 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 708.00 | | 13 000.00 | 54 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 511.00 | | | 458 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 361.00 | 48 004.00 | | 385 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 689.00 | 4 959.00 | | 45 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 672.00 | 43 046.00 | | 339 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 130.00 | | 1 846.00 | 22 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 130.00 | | 1 846.00 | 22 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 902.00 | 207 902.00 | | 207 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
UX Autres créances clients | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
VB T. V. A. | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VC Groupe et associés | 125 471.00 | | | 125 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 954.00 | 65 854.00 | 131 100.00 | 196 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 761.00 | 397 741.00 | 19 020.00 | 416 761.00 |
VW T.V.A. | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 037.00 | 438 937.00 | 131 100.00 | 570 037.00 |