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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | 64 238.00 | 42 762.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 795.00 | 57 737.00 | 26 058.00 | 83 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 337.00 | 528 198.00 | 220 139.00 | 748 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 290.00 | 662 781.00 | 308 509.00 | 971 290.00 |
BT Marchandises | 265 501.00 | | 265 501.00 | 265 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 502.00 | | 132 502.00 | 132 502.00 |
BZ Autres créances | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
CF Disponibilités | 434 863.00 | | 434 863.00 | 434 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 446.00 | | 1 137 446.00 | 1 137 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 736.00 | 662 781.00 | 1 445 955.00 | 2 108 736.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 763.00 | 203 217.00 | | 218 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 367.00 | 45 546.00 | | 42 367.00 |
DL TOTAL (I) | 272 131.00 | 259 763.00 | | 272 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 097.00 | 19 638.00 | | 117 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 097.00 | 19 638.00 | | 117 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 149.00 | 439 727.00 | | 484 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 497.00 | 39 466.00 | | 108 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 271.00 | 169 842.00 | | 246 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 367.00 | 115 667.00 | | 129 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 363.00 | 85 414.00 | | 88 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 727.00 | 850 116.00 | | 1 056 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 955.00 | 1 129 517.00 | | 1 445 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 697.00 | | 2 642 697.00 | 2 642 697.00 |
FG Production vendue services | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 080.00 | | 2 731 080.00 | 2 731 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 500.00 | |
GE Autres charges | | | 274 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 1 133.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 1 133.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | -274.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 4 204.00 | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 747.00 | 2 298 482.00 | | 2 745 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 379.00 | 2 252 936.00 | | 2 703 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 367.00 | 45 546.00 | | 42 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 384.00 | | 35 906.00 | 935 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 256.00 | | 35 876.00 | 796 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 520.00 | | 30.00 | 19 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 714.00 | 75 067.00 | | 587 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 513.00 | 7 333.00 | | 69 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 202.00 | 67 734.00 | | 518 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 638.00 | 100 500.00 | 3 041.00 | 19 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 638.00 | 100 500.00 | 3 041.00 | 19 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 638.00 | 100 500.00 | 3 041.00 | 19 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 500.00 | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 271.00 | 246 271.00 | | 246 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
VB T. V. A. | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VC Groupe et associés | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 782.00 | 119 735.00 | 364 047.00 | 483 782.00 |
VI Groupe et associés | 108 497.00 | 108 497.00 | | 108 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 132.00 | 437 082.00 | 19 050.00 | 456 132.00 |
VW T.V.A. | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 727.00 | 692 680.00 | 364 047.00 | 1 056 727.00 |