| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | 56 905.00 | 50 095.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 382.00 | 50 996.00 | 16 386.00 | 67 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 873.00 | 467 206.00 | 261 668.00 | 728 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 384.00 | 587 714.00 | 347 670.00 | 935 384.00 |
BT Marchandises | 227 818.00 | | 227 818.00 | 227 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
BZ Autres créances | 261 407.00 | | 261 407.00 | 261 407.00 |
CF Disponibilités | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 848.00 | | 781 848.00 | 781 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 232.00 | 587 714.00 | 1 129 517.00 | 1 717 232.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 217.00 | 182 830.00 | | 203 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 546.00 | 50 387.00 | | 45 546.00 |
DL TOTAL (I) | 259 763.00 | 244 218.00 | | 259 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 638.00 | 21 225.00 | | 19 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 638.00 | 21 225.00 | | 19 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 727.00 | 557 329.00 | | 439 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 466.00 | 9 698.00 | | 39 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 842.00 | 163 922.00 | | 169 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 667.00 | 120 556.00 | | 115 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 414.00 | 103 747.00 | | 85 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 116.00 | 955 252.00 | | 850 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 517.00 | 1 220 694.00 | | 1 129 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 115.00 | | 2 191 115.00 | 2 191 115.00 |
FG Production vendue services | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 046.00 | | 2 285 046.00 | 2 285 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 230 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 498.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 30 498.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 28 361.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 2 137.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 5 458.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 482.00 | 2 186 342.00 | | 2 298 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 936.00 | 2 135 954.00 | | 2 252 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 546.00 | 50 387.00 | | 45 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 204.00 | | 24 180.00 | 911 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 608.00 | | 13 000.00 | 106 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 076.00 | | 11 180.00 | 785 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 687.00 | 83 028.00 | | 504 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 754.00 | 8 759.00 | | 60 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 933.00 | 74 269.00 | | 443 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
UX Autres créances clients | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VC Groupe et associés | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 727.00 | 439 727.00 | | 439 727.00 |
VI Groupe et associés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 276.00 | 448 256.00 | 19 020.00 | 467 276.00 |
VW T.V.A. | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 116.00 | 850 116.00 | | 850 116.00 |