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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 10 412.00 | 2 196.00 | 12 608.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | 50 342.00 | 43 658.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 382.00 | 42 094.00 | 25 288.00 | 67 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 693.00 | 401 839.00 | 315 854.00 | 717 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 204.00 | 504 687.00 | 406 517.00 | 911 204.00 |
BT Marchandises | 191 848.00 | | 191 848.00 | 191 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
BZ Autres créances | 278 257.00 | | 278 257.00 | 278 257.00 |
CF Disponibilités | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 177.00 | | 814 177.00 | 814 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 381.00 | 504 687.00 | 1 220 694.00 | 1 725 381.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 830.00 | 134 118.00 | | 182 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 387.00 | 48 713.00 | | 50 387.00 |
DL TOTAL (I) | 244 218.00 | 193 830.00 | | 244 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 225.00 | 20 284.00 | | 21 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 225.00 | 20 284.00 | | 21 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 329.00 | 196 954.00 | | 557 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 922.00 | 207 902.00 | | 163 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 556.00 | 86 837.00 | | 120 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 747.00 | 78 344.00 | | 103 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 252.00 | 570 037.00 | | 955 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 694.00 | 784 151.00 | | 1 220 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 225.00 | | 2 103 225.00 | 2 103 225.00 |
FG Production vendue services | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 974.00 | | 2 148 974.00 | 2 148 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 225 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 3 099.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 498.00 | 3 099.00 | | 30 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | 3 099.00 | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 7 228.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 342.00 | 1 839 537.00 | | 2 186 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 954.00 | 1 790 824.00 | | 2 135 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 387.00 | 48 713.00 | | 50 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 739.00 | | 395 465.00 | 545 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 911 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 785 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | 38 900.00 | 67 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 511.00 | | 356 565.00 | 458 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 365.00 | 72 960.00 | 1 639.00 | 433 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 648.00 | 10 106.00 | | 50 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 717.00 | 62 854.00 | 1 639.00 | 382 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 284.00 | 1 966.00 | 1 025.00 | 20 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 284.00 | 1 966.00 | 1 025.00 | 20 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 922.00 | 163 922.00 | | 163 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
UX Autres créances clients | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
VB T. V. A. | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
VC Groupe et associés | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 329.00 | 117 468.00 | 439 861.00 | 557 329.00 |
VI Groupe et associés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 569.00 | 484 549.00 | 19 020.00 | 503 569.00 |
VW T.V.A. | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 252.00 | 515 391.00 | 439 861.00 | 955 252.00 |