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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 635.00 | 70 095.00 | 89 540.00 | 159 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 787.00 | 15 496.00 | 8 291.00 | 23 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 348.00 | 47 625.00 | 723.00 | 48 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 770.00 | 133 216.00 | 98 554.00 | 231 770.00 |
BT Marchandises | 226 063.00 | | 226 063.00 | 226 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BZ Autres créances | 139 231.00 | | 139 231.00 | 139 231.00 |
CF Disponibilités | 150 263.00 | | 150 263.00 | 150 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 888.00 | | 529 888.00 | 529 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 658.00 | 133 216.00 | 628 442.00 | 761 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
DL TOTAL (I) | 269 694.00 | | | 269 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 662.00 | | | 276 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 748.00 | | | 358 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 442.00 | | | 628 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 245.00 | | | 340 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 770.00 | | | 231 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 770.00 | | | 231 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 279.00 | 22 936.00 | | 110 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 279.00 | 22 936.00 | | 110 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 662.00 | 276 662.00 | | 276 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VB T. V. A. | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 109.00 | 18 606.00 | 18 503.00 | 37 109.00 |
VI Groupe et associés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 748.00 | 340 245.00 | 18 503.00 | 358 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
ST Autres comptes | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YT Sous‐traitance | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 104.00 | | | 258 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 755.00 | | | 243 755.00 |