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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 266.00 | 102 242.00 | 83 024.00 | 185 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 487.00 | 15 004.00 | 4 483.00 | 19 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 986.00 | 42 231.00 | 43 755.00 | 85 986.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 739.00 | 159 477.00 | 136 262.00 | 295 739.00 |
BT Marchandises | 338 592.00 | | 338 592.00 | 338 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
BZ Autres créances | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
CF Disponibilités | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 482.00 | | 607 482.00 | 607 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 221.00 | 159 477.00 | 743 744.00 | 903 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DG Autres réserves | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
DL TOTAL (I) | 349 199.00 | | | 349 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 128.00 | | | 276 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 545.00 | | | 394 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 744.00 | | | 743 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 564.00 | | | 347 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 887.00 | | 69 732.00 | 242 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 879.00 | 295 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 879.00 | 295 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 887.00 | | 69 732.00 | 242 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 310.00 | 24 047.00 | 16 879.00 | 152 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 310.00 | 24 047.00 | 16 879.00 | 152 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 128.00 | 276 128.00 | | 276 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UX Autres créances clients | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
VB T. V. A. | 126 307.00 | 126 307.00 | | 126 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 457.00 | 19 476.00 | 46 981.00 | 66 457.00 |
VI Groupe et associés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 078.00 | 226 078.00 | | 226 078.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 545.00 | 347 564.00 | 46 981.00 | 394 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
ST Autres comptes | 107 265.00 | | | 107 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
YT Sous‐traitance | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |