| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 266.00 | 149 166.00 | 36 100.00 | 185 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 487.00 | 18 615.00 | 873.00 | 19 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 035.00 | 70 060.00 | 16 976.00 | 87 035.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 789.00 | 237 841.00 | 53 948.00 | 291 789.00 |
BT Marchandises | 238 090.00 | | 238 090.00 | 238 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 171.00 | | 119 171.00 | 119 171.00 |
BZ Autres créances | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
CF Disponibilités | 276 854.00 | | 276 854.00 | 276 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 602.00 | | 693 602.00 | 693 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 390.00 | 237 841.00 | 747 550.00 | 985 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DG Autres réserves | 139 105.00 | 139 105.00 | | 139 105.00 |
DH Report à nouveau | -227 158.00 | 2 378.00 | | -227 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 729.00 | -229 536.00 | | 145 729.00 |
DL TOTAL (I) | 267 897.00 | 122 167.00 | | 267 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 940.00 | 259 572.00 | | 243 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | 10 968.00 | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 218.00 | 275 792.00 | | 155 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 137.00 | 38 947.00 | | 72 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 653.00 | 585 280.00 | | 479 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 550.00 | 707 447.00 | | 747 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 450.00 | 585 280.00 | | 371 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 740.00 | | 1 049.00 | 290 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 740.00 | | 1 049.00 | 290 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 877.00 | 24 963.00 | | 212 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 877.00 | 24 963.00 | | 212 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 218.00 | 155 218.00 | | 155 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
UX Autres créances clients | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 079.00 | 15 736.00 | 108 343.00 | 124 079.00 |
VI Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 792.00 | 371 450.00 | 108 343.00 | 479 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 6 712.00 | | 6 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 4 416.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 141 800.00 | 67 973.00 | | 141 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 503.00 | 30 860.00 | | 31 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 836.00 | 63 418.00 | | 33 836.00 |
YT Sous‐traitance | 132 896.00 | 61 112.00 | | 132 896.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 843.00 | 15 671.00 | | 13 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | 3 149.00 | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 122.00 | 9 861.00 | | 9 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 371.00 | 57 329.00 | | 91 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 862.00 | 103 524.00 | | 186 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 123.00 | 180 033.00 | | 324 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |