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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 266.00 | 118 105.00 | 67 161.00 | 185 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 487.00 | 16 478.00 | 3 009.00 | 19 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 986.00 | 51 745.00 | 34 241.00 | 85 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 739.00 | 186 328.00 | 104 411.00 | 290 739.00 |
BT Marchandises | 334 278.00 | | 334 278.00 | 334 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
BZ Autres créances | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
CF Disponibilités | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 524.00 | | 583 524.00 | 583 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 263.00 | 186 328.00 | 687 935.00 | 874 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 351 701.00 | | | 351 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 212.00 | | | 239 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 234.00 | | | 336 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 935.00 | | | 687 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 669.00 | | | 304 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 740.00 | | | 295 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 290 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 290 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 740.00 | | | 295 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 478.00 | 26 850.00 | | 159 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 478.00 | 26 850.00 | | 159 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 212.00 | 239 212.00 | | 239 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UX Autres créances clients | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 026.00 | 15 463.00 | 31 563.00 | 47 026.00 |
VI Groupe et associés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 372.00 | 213 372.00 | | 213 372.00 |
VW T.V.A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 232.00 | 304 669.00 | 31 563.00 | 336 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
ST Autres comptes | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
YT Sous‐traitance | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 660.00 | | | 271 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 077.00 | | | 242 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |