| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 2 718 850.00 | | 2 718 850.00 | 2 718 850.00 |
AP Constructions | 517 612.00 | 213 231.00 | 304 381.00 | 517 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 253.00 | 133 959.00 | 114 294.00 | 248 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 509.00 | 371 115.00 | 253 394.00 | 624 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 662.00 | 720 147.00 | 3 391 515.00 | 4 111 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 990.00 | 108 774.00 | 1 228 215.00 | 1 336 990.00 |
BZ Autres créances | 228 672.00 | 20 931.00 | 207 741.00 | 228 672.00 |
CF Disponibilités | 1 025 738.00 | | 1 025 738.00 | 1 025 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 399.00 | 129 706.00 | 2 510 693.00 | 2 640 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 062.00 | 849 853.00 | 5 902 209.00 | 6 752 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
DH Report à nouveau | -48 006.00 | -3 527.00 | | -48 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 944.00 | -44 478.00 | | -442 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DL TOTAL (I) | -427 158.00 | -34 877.00 | | -427 158.00 |
DP Provisions pour risques | 47 057.00 | 33 370.00 | | 47 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 057.00 | 33 370.00 | | 47 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 509.00 | 1 166 201.00 | | 936 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 886.00 | 1 502 468.00 | | 2 412 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 786.00 | 1 102 806.00 | | 1 015 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 603.00 | 845 987.00 | | 835 603.00 |
EA Autres dettes | 1 073 124.00 | 1 380 607.00 | | 1 073 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 9 235.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 310.00 | 6 007 306.00 | | 6 282 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 209.00 | 6 005 798.00 | | 5 902 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 219 487.00 | | 7 219 487.00 | 7 219 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 487.00 | | 7 219 487.00 | 7 219 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 057.00 | |
GE Autres charges | | | 22 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 137.00 | 173 356.00 | | 276 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 641.00 | 173 356.00 | | 279 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 126.00 | 166 107.00 | | 143 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 126.00 | 166 107.00 | | 143 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 514.00 | 7 248.00 | | 136 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 534.00 | 7 623 577.00 | | 7 769 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 479.00 | 7 668 055.00 | | 8 212 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 944.00 | -44 478.00 | | -442 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 883.00 | | 236 779.00 | 3 874 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 111 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 691.00 | | | 2 720 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 596.00 | | 236 779.00 | 1 153 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 835.00 | 133 312.00 | | 586 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 994.00 | 133 312.00 | | 584 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 370.00 | 47 057.00 | 33 370.00 | 33 370.00 |
6T Sur comptes clients | 76 960.00 | 71 120.00 | 39 305.00 | 76 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 752.00 | | 42 821.00 | 63 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 713.00 | 71 120.00 | 82 126.00 | 140 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 083.00 | 118 177.00 | 115 496.00 | 174 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 177.00 | 115 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 381.00 | | 96 381.00 | 96 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 786.00 | 1 015 786.00 | | 1 015 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 996.00 | 274 996.00 | | 274 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 441.00 | 412 441.00 | | 412 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 125.00 | 1 073 125.00 | | 1 073 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 221.00 | | | 1 215 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
VB T. V. A. | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 510.00 | 936 510.00 | | 936 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 505.00 | 2 316 505.00 | | 2 316 505.00 |
VP Divers | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 900.00 | 1 608 304.00 | 596.00 | 1 608 900.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 311.00 | 6 185 930.00 | 96 381.00 | 6 282 311.00 |