| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 2 811.00 | 1 030.00 | 3 841.00 |
AH Fonds commercial | 2 718 850.00 | | 2 718 850.00 | 2 718 850.00 |
AP Constructions | 592 422.00 | 267 295.00 | 325 127.00 | 592 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 278.00 | 165 409.00 | 96 869.00 | 262 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 191.00 | 429 632.00 | 283 559.00 | 713 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 179.00 | 865 148.00 | 3 426 031.00 | 4 291 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 617.00 | 133 411.00 | 93 205.00 | 226 617.00 |
BZ Autres créances | 967 738.00 | 4 808.00 | 962 929.00 | 967 738.00 |
CF Disponibilités | 965 155.00 | | 965 155.00 | 965 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 080.00 | 138 220.00 | 2 038 859.00 | 2 177 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 259.00 | 1 003 368.00 | 5 464 891.00 | 6 468 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
DH Report à nouveau | -490 951.00 | -48 006.00 | | -490 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 401.00 | -442 944.00 | | -139 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 918.00 | 50 663.00 | | 39 918.00 |
DL TOTAL (I) | -577 305.00 | -427 158.00 | | -577 305.00 |
DP Provisions pour risques | 106 700.00 | 47 057.00 | | 106 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 700.00 | 47 057.00 | | 106 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 782.00 | 936 509.00 | | 376 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 381.00 | 2 412 886.00 | | 2 762 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 455.00 | 1 015 786.00 | | 1 060 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 616.00 | 835 603.00 | | 735 616.00 |
EA Autres dettes | 991 861.00 | 1 073 124.00 | | 991 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 935 496.00 | 6 282 310.00 | | 5 935 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 891.00 | 5 902 209.00 | | 5 464 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FG Production vendue services | 7 459 376.00 | | 7 459 376.00 | 7 459 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 311.00 | | 7 460 311.00 | 7 460 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 700.00 | |
GE Autres charges | | | 55 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 077.00 | 276 137.00 | | 106 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745.00 | 3 504.00 | | 10 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 822.00 | 279 641.00 | | 116 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 346.00 | 143 126.00 | | 139 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 346.00 | 143 126.00 | | 139 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 523.00 | 136 514.00 | | -22 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 880 790.00 | 7 769 534.00 | | 7 880 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 191.00 | 8 212 479.00 | | 8 020 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 401.00 | -442 944.00 | | -139 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 872.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 663.00 | | 179 515.00 | 4 111 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 291 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 691.00 | | 2 000.00 | 2 720 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 376.00 | | 177 515.00 | 1 390 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 147.00 | 145 001.00 | | 720 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 970.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 306.00 | 144 031.00 | | 718 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 057.00 | 106 700.00 | 47 057.00 | 47 057.00 |
6T Sur comptes clients | 108 775.00 | 58 625.00 | 33 988.00 | 108 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 931.00 | | 16 122.00 | 20 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 706.00 | 58 625.00 | 50 110.00 | 129 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 763.00 | 165 325.00 | 97 167.00 | 176 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 325.00 | 97 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 455.00 | 1 060 455.00 | | 1 060 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 122.00 | 286 122.00 | | 286 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 511.00 | 290 511.00 | | 290 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 862.00 | 991 862.00 | | 991 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
VB T. V. A. | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 782.00 | 376 782.00 | | 376 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 472.00 | 2 682 472.00 | | 2 682 472.00 |
VP Divers | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 498.00 | | | 814 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 696.00 | 1 062 914.00 | 147 782.00 | 1 210 696.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 496.00 | 5 935 496.00 | | 5 935 496.00 |