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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AH Fonds commercial | 2 718 850.00 | | 2 718 850.00 | 2 718 850.00 |
AP Constructions | 608 940.00 | 323 909.00 | 285 031.00 | 608 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 644.00 | 196 231.00 | 74 413.00 | 270 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 296.00 | 492 739.00 | 432 557.00 | 925 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375 689.00 | | 1 375 689.00 | 1 375 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 346.00 | 1 016 720.00 | 3 513 626.00 | 4 530 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 774.00 | 153 391.00 | 315 383.00 | 468 774.00 |
BZ Autres créances | 1 013 713.00 | | 1 013 713.00 | 1 013 713.00 |
CF Disponibilités | 1 043 361.00 | | 1 043 361.00 | 1 043 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 760.00 | 153 391.00 | 2 405 369.00 | 2 558 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 105.00 | 1 170 111.00 | 5 918 994.00 | 7 089 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DH Report à nouveau | -630 352.00 | -490 951.00 | | -630 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 381.00 | -139 401.00 | | -755 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 084.00 | 39 918.00 | | 29 084.00 |
DL TOTAL (I) | -1 343 521.00 | -577 305.00 | | -1 343 521.00 |
DP Provisions pour risques | 77 700.00 | 106 700.00 | | 77 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 700.00 | 106 700.00 | | 77 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 092.00 | 376 782.00 | | 372 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780 417.00 | 2 762 382.00 | | 3 780 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 496.00 | 1 060 455.00 | | 1 203 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 010.00 | 735 616.00 | | 938 010.00 |
EA Autres dettes | 879 792.00 | 991 862.00 | | 879 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 010.00 | 8 400.00 | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 815.00 | 5 935 496.00 | | 7 184 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 994.00 | 5 464 891.00 | | 5 918 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 6 738 028.00 | | 6 738 028.00 | 6 738 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 738 270.00 | | 6 738 270.00 | 6 738 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 820.00 | 106 078.00 | | 230 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834.00 | 10 745.00 | | 10 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 654.00 | 116 823.00 | | 241 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 327.00 | 139 346.00 | | 341 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 327.00 | 139 346.00 | | 341 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 672.00 | -22 523.00 | | -99 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 868.00 | 7 880 790.00 | | 7 176 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 932 249.00 | 8 020 192.00 | | 7 932 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 381.00 | -139 401.00 | | -755 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 180.00 | | 255 882.00 | 4 291 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 718.00 | 4 530 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 718.00 | 1 804 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 691.00 | | | 2 722 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 893.00 | | 253 704.00 | 1 567 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 2 178.00 | 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 148.00 | 152 779.00 | 1 207.00 | 865 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 1 030.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 337.00 | 151 749.00 | 1 207.00 | 862 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 700.00 | 30 000.00 | 59 000.00 | 106 700.00 |
6T Sur comptes clients | 133 412.00 | 43 012.00 | 23 032.00 | 133 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 221.00 | 43 012.00 | 27 841.00 | 138 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 921.00 | 73 012.00 | 86 841.00 | 244 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 496.00 | 1 203 496.00 | | 1 203 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 168.00 | 292 168.00 | | 292 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 891.00 | 305 891.00 | | 305 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 792.00 | 879 792.00 | | 879 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 300 510.00 | 300 510.00 | | 300 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 264.00 | | 168 264.00 | 168 264.00 |
VB T. V. A. | 224 104.00 | 224 104.00 | | 224 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 092.00 | 372 092.00 | | 372 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 692 253.00 | 3 692 253.00 | | 3 692 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VP Divers | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 900.00 | 338 900.00 | | 338 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 890.00 | 591 890.00 | | 591 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 016.00 | 1 336 978.00 | 171 038.00 | 1 508 016.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 815.00 | 7 096 651.00 | 88 164.00 | 7 184 815.00 |