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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 912.00 | 12 165.00 | 11 746.00 | 23 912.00 |
AH Fonds commercial | 2 718 850.00 | | 2 718 850.00 | 2 718 850.00 |
AP Constructions | 3 129 176.00 | 735 103.00 | 2 394 073.00 | 3 129 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 464.00 | 286 074.00 | 34 390.00 | 320 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 308.00 | 749 038.00 | 476 270.00 | 1 225 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 420 484.00 | 1 782 380.00 | 5 638 103.00 | 7 420 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BT Marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 825.00 | 107 441.00 | 155 384.00 | 262 825.00 |
BZ Autres créances | 1 680 965.00 | | 1 680 965.00 | 1 680 965.00 |
CF Disponibilités | 1 013 018.00 | | 1 013 018.00 | 1 013 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 198.00 | 107 441.00 | 2 894 757.00 | 3 002 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 682.00 | 1 889 821.00 | 8 532 860.00 | 10 422 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 236.00 | | | 146 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DH Report à nouveau | -4 028 656.00 | | | -4 028 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 425 737.00 | | | -2 425 737.00 |
DL TOTAL (I) | -6 441 263.00 | | | -6 441 263.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 706.00 | | | 684 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297 579.00 | | | 7 297 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 360.00 | | | 5 436 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 864.00 | | | 901 864.00 |
EA Autres dettes | 512 606.00 | | | 512 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 844 124.00 | | | 14 844 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 860.00 | | | 8 532 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 746 217.00 | | | 14 746 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 706.00 | | | 684 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -708.00 | | -708.00 | -708.00 |
FG Production vendue services | 5 361 732.00 | | 5 361 732.00 | 5 361 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 024.00 | | 5 361 024.00 | 5 361 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 300.00 | |
GE Autres charges | | | 64 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 401.00 | | | -52 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 772.00 | | | 5 530 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 509.00 | | | 7 956 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 425 737.00 | | | -2 425 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 080 770.00 | | 2 701 130.00 | 7 080 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 361 417.00 | | 7 420 484.00 | 2 361 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 417.00 | | 4 674 948.00 | 2 361 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 602.00 | | 3 160.00 | 2 739 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 394.00 | | 2 697 970.00 | 4 338 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 539.00 | 422 007.00 | | 1 372 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 908.00 | 3 257.00 | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 631.00 | 418 750.00 | | 1 363 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 700.00 | 94 300.00 | | 35 700.00 |
6T Sur comptes clients | 161 422.00 | 12 460.00 | 66 441.00 | 161 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 422.00 | 12 460.00 | 66 441.00 | 161 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 122.00 | 106 760.00 | 66 441.00 | 197 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 760.00 | 66 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 360.00 | 5 436 360.00 | | 5 436 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 272.00 | 244 272.00 | | 244 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 673.00 | 261 673.00 | | 261 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 606.00 | 512 606.00 | | 512 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
VB T. V. A. | 938 796.00 | 938 796.00 | | 938 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 706.00 | 684 706.00 | | 684 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 199 671.00 | 7 199 671.00 | | 7 199 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 067.00 | 395 067.00 | | 395 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 754.00 | 716 754.00 | | 716 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 540.00 | 1 833 530.00 | 149 010.00 | 1 982 540.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 844 124.00 | 14 746 217.00 | 97 907.00 | 14 844 124.00 |