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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 076.00 | 6 548.00 | 11 528.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 709.00 | 3 466.00 | 8 243.00 | 11 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 485.00 | 10 014.00 | 22 471.00 | 32 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 688.00 | | 393 688.00 | 393 688.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 187 160.00 | | 187 160.00 | 187 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 754.00 | | 638 754.00 | 638 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 239.00 | 10 014.00 | 661 225.00 | 671 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 530.00 | | | 440 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
EA Autres dettes | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 233.00 | | | 598 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 225.00 | | | 661 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 588.00 | | | 586 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 613.00 | | 2 383 613.00 | 2 383 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 613.00 | | 2 383 613.00 | 2 383 613.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 444.00 | | | -33 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 223.00 | | | 2 405 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 871.00 | | | 2 352 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 562.00 | | 19 845.00 | 23 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 921.00 | 32 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 921.00 | 29 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | | 17 345.00 | 23 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 676.00 | 4 259.00 | 10 921.00 | 16 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 676.00 | 4 259.00 | 10 921.00 | 16 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 600.00 | 18 063.00 | 32 663.00 | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | 18 063.00 | 32 663.00 | 14 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 530.00 | 440 530.00 | | 440 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 383 832.00 | | | 383 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 240.00 | 7 595.00 | 11 645.00 | 19 240.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 634.00 | 412 634.00 | | 412 634.00 |
VW T.V.A. | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 233.00 | 586 588.00 | 11 645.00 | 598 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
ST Autres comptes | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 845 230.00 | | | 845 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 708.00 | | | 245 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 374.00 | | | 1 139 374.00 |