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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 713.00 | 38 766.00 | 26 947.00 | 65 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 179.00 | 24 898.00 | 14 282.00 | 39 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 920.00 | 64 971.00 | 63 949.00 | 128 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
BN En cours de production de biens | 149 445.00 | | 149 445.00 | 149 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 358.00 | 3 000.00 | 379 358.00 | 382 358.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 625 729.00 | | 625 729.00 | 625 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 004.00 | 3 000.00 | 1 304 004.00 | 1 307 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 923.00 | 67 971.00 | 1 367 953.00 | 1 435 923.00 |
CU Autres participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
DL TOTAL (I) | 178 668.00 | | | 178 668.00 |
DP Provisions pour risques | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 224.00 | | | 436 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 563.00 | | | 512 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 936.00 | | | 211 936.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 593.00 | | | 1 165 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 953.00 | | | 1 367 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 330.00 | | | 738 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 944.00 | | 21 718.00 | 116 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 742.00 | 128 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 742.00 | 104 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 917.00 | | 21 718.00 | 92 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 132.00 | 30 580.00 | 9 742.00 | 44 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 817.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 642.00 | 29 763.00 | 9 742.00 | 43 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 192.00 | 8 500.00 | | 15 192.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 192.00 | 8 500.00 | | 18 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 563.00 | 512 563.00 | | 512 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 378 323.00 | 378 323.00 | | 378 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 170.00 | 11 300.00 | 374 229.00 | 436 170.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 872.00 | 389 572.00 | 6 300.00 | 395 872.00 |
VW T.V.A. | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 200.00 | 738 330.00 | 374 229.00 | 1 163 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
ST Autres comptes | 309 073.00 | | | 309 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 119.00 | | | 174 119.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275 842.00 | | | 1 275 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 760 953.00 | | | 1 760 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |