| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 677.00 | 10 468.00 | 53 209.00 | 63 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 455.00 | 2 461.00 | 7 994.00 | 10 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 852.00 | 12 929.00 | 83 923.00 | 96 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 037.00 | | 242 037.00 | 242 037.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 116 266.00 | | 116 266.00 | 116 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 849.00 | | 431 849.00 | 431 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 701.00 | 12 929.00 | 515 772.00 | 528 701.00 |
CU Autres participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
DL TOTAL (I) | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 670.00 | | | 392 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 772.00 | | | 515 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 036.00 | | | 387 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 485.00 | | 73 707.00 | 32 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 340.00 | 96 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 740.00 | 74 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 785.00 | | 53 087.00 | 29 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 20 620.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 014.00 | 9 161.00 | 6 247.00 | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 014.00 | 9 161.00 | 6 247.00 | 10 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 645.00 | 6 011.00 | 5 634.00 | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 833.00 | 254 533.00 | 6 300.00 | 260 833.00 |
VW T.V.A. | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 670.00 | 387 036.00 | 5 634.00 | 392 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
ST Autres comptes | 295 095.00 | | | 295 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282 472.00 | | | 1 282 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 317.00 | | | 549 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
ZE Dividendes | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 710 998.00 | | | 1 710 998.00 |