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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 613.00 | 23 407.00 | 64 206.00 | 87 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 844.00 | 8 633.00 | 22 211.00 | 30 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 177.00 | 32 041.00 | 109 137.00 | 141 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BN En cours de production de biens | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 520.00 | 3 000.00 | 290 520.00 | 293 520.00 |
BZ Autres créances | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CF Disponibilités | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 193.00 | 3 000.00 | 525 193.00 | 528 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 370.00 | 35 041.00 | 634 329.00 | 669 370.00 |
CU Autres participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
DL TOTAL (I) | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 256.00 | | | 314 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 617.00 | | | 528 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 329.00 | | | 634 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 044.00 | | | 495 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 852.00 | | 57 781.00 | 96 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 455.00 | 141 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 455.00 | 118 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 132.00 | | 57 781.00 | 74 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 929.00 | 25 990.00 | 6 878.00 | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | 25 990.00 | 6 878.00 | 12 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 256.00 | 314 256.00 | | 314 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 289 485.00 | 289 485.00 | | 289 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 131.00 | 13 413.00 | 28 718.00 | 42 131.00 |
VI Groupe et associés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 731.00 | 321 431.00 | 6 300.00 | 327 731.00 |
VW T.V.A. | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 762.00 | 495 044.00 | 28 718.00 | 523 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
ST Autres comptes | 180 967.00 | | | 180 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 022 608.00 | | | 1 022 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 911.00 | | | 461 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 471.00 | | | 292 471.00 |
ZE Dividendes | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 571.00 | | | 1 358 571.00 |