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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 700.00 | 600 000.00 | 2 749 700.00 | 3 349 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 624.00 | 77 333.00 | 33 291.00 | 110 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 138.00 | 684 748.00 | 2 783 390.00 | 3 468 138.00 |
BT Marchandises | 265 596.00 | | 265 596.00 | 265 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
BZ Autres créances | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
CF Disponibilités | 193 882.00 | | 193 882.00 | 193 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 941.00 | | 661 941.00 | 661 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 079.00 | 684 748.00 | 3 445 331.00 | 4 130 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DG Autres réserves | 1 045 645.00 | | | 1 045 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 262.00 | | | -271 262.00 |
DL TOTAL (I) | 895 053.00 | | | 895 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 783.00 | | | 2 054 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 566.00 | | | 283 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 278.00 | | | 2 550 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 331.00 | | | 3 445 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 105.00 | | | 689 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 491.00 | | 30 647.00 | 3 437 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 990.00 | | | 3 350 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 104.00 | | 30 645.00 | 86 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 2.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 638.00 | 11 110.00 | | 73 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 348.00 | 11 110.00 | | 72 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 140.00 | 84 430.00 | 17 709.00 | 102 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 566.00 | 283 566.00 | | 283 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 783.00 | 211 319.00 | 776 807.00 | 2 054 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 046.00 | | | 337 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 415.00 | | | 120 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 464.00 | 202 464.00 | | 202 464.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 278.00 | 689 105.00 | 794 517.00 | 2 550 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
ST Autres comptes | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 364.00 | | | 140 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 220.00 | | | 166 220.00 |