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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 700.00 | 600 000.00 | 2 749 700.00 | 3 349 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 319.00 | 86 562.00 | 30 757.00 | 117 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 834.00 | 693 977.00 | 2 780 857.00 | 3 474 834.00 |
BT Marchandises | 273 715.00 | | 273 715.00 | 273 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
BZ Autres créances | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
CF Disponibilités | 352 003.00 | | 352 003.00 | 352 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 471.00 | | 751 471.00 | 751 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 305.00 | 693 977.00 | 3 532 328.00 | 4 226 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DG Autres réserves | 774 383.00 | | | 774 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 722.00 | | | 298 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 775.00 | | | 1 193 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 464.00 | | | 1 843 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 246.00 | | | 290 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
EA Autres dettes | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 553.00 | | | 2 338 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 328.00 | | | 3 532 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 204.00 | | | 692 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 138.00 | | 6 696.00 | 3 468 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 474 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 990.00 | | | 3 350 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 749.00 | | 6 695.00 | 116 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 2.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 748.00 | 9 229.00 | | 84 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 458.00 | 9 229.00 | | 83 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 146.00 | 87 469.00 | 9 676.00 | 97 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 246.00 | 290 246.00 | | 290 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
UX Autres créances clients | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 464.00 | 206 791.00 | 770 235.00 | 1 843 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 554.00 | | | 351 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
VP Divers | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 553.00 | 692 204.00 | 779 911.00 | 2 338 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
ST Autres comptes | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 772.00 | | | 189 772.00 |