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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 700.00 | 600 000.00 | 2 749 700.00 | 3 349 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 858.00 | 95 568.00 | 24 290.00 | 119 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 376.00 | 702 983.00 | 2 774 394.00 | 3 477 376.00 |
BT Marchandises | 271 268.00 | | 271 268.00 | 271 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
BZ Autres créances | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CF Disponibilités | 614 631.00 | | 614 631.00 | 614 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 783.00 | | 994 783.00 | 994 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 159.00 | 702 983.00 | 3 769 177.00 | 4 472 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DG Autres réserves | 1 080 184.00 | | | 1 080 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 338.00 | | | 173 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 113.00 | | | 1 367 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 877.00 | | | 1 949 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 873.00 | | | 231 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 064.00 | | | 2 402 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 177.00 | | | 3 769 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 077.00 | | | 611 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 834.00 | | 2 542.00 | 3 474 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 477 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 990.00 | | | 3 350 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 444.00 | | 2 539.00 | 123 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 977.00 | 9 006.00 | | 93 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 687.00 | 9 006.00 | | 92 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 908.00 | 90 505.00 | 1 403.00 | 91 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 873.00 | 231 873.00 | | 231 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 877.00 | 160 293.00 | 668 211.00 | 1 949 877.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 795 636.00 | | | 1 795 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694 460.00 | | | 1 694 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 064.00 | 611 077.00 | 669 614.00 | 2 402 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
ST Autres comptes | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 562.00 | | | 118 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 611.00 | | | 189 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |