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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 700.00 | 600 000.00 | 2 749 700.00 | 3 349 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 928.00 | 88 219.00 | 12 709.00 | 100 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 611.00 | 695 634.00 | 2 762 977.00 | 3 458 611.00 |
BT Marchandises | 275 193.00 | | 275 193.00 | 275 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
BZ Autres créances | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CF Disponibilités | 812 246.00 | | 812 246.00 | 812 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 586.00 | | 1 178 586.00 | 1 178 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 197.00 | 695 634.00 | 3 941 563.00 | 4 637 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DG Autres réserves | 1 080 184.00 | | | 1 080 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 259.00 | | | 315 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 034.00 | | | 1 509 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 640.00 | | | 1 926 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 661.00 | | | 254 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 529.00 | | | 2 432 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 563.00 | | | 3 941 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 535.00 | | | 671 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 366.00 | | 1 750.00 | 3 490 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 505.00 | 3 458 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 505.00 | 107 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 990.00 | | | 3 350 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 810.00 | | 1 748.00 | 138 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 2.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 583.00 | 13 532.00 | 30 482.00 | 112 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 293.00 | 13 532.00 | 30 482.00 | 111 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 661.00 | 254 661.00 | | 254 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 640.00 | 165 647.00 | 977 341.00 | 1 926 640.00 |
VI Groupe et associés | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 025.00 | | | 296 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 308.00 | 91 148.00 | 160.00 | 91 308.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 529.00 | 671 535.00 | 977 341.00 | 2 432 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
ST Autres comptes | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 009.00 | | | 124 009.00 |
ZE Dividendes | 369 658.00 | | | 369 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 270.00 | | | 192 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |