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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 268.00 | 17 881.00 | 387.00 | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 987.00 | 141 600.00 | 387.00 | 141 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 031.00 | 159 588.00 | 179 443.00 | 339 031.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 695.00 | 159 588.00 | 189 107.00 | 348 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 682.00 | 301 188.00 | 189 494.00 | 490 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
CU Autres participations | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | -262 630.00 | -239 999.00 | | -262 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 623.00 | -22 631.00 | | 9 623.00 |
DL TOTAL (I) | -92 307.00 | -101 930.00 | | -92 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 299.00 | 24 925.00 | | 156 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 293.00 | 18 898.00 | | 47 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 262.00 | 85 179.00 | | 77 262.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 168 244.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 801.00 | 297 245.00 | | 281 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 494.00 | 195 315.00 | | 189 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 910.00 | 297 245.00 | | 215 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 054.00 | | 186 054.00 | 186 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 054.00 | | 186 054.00 | 186 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 982.00 | 44 689.00 | | 27 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 5 723.00 | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | 5 723.00 | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 112.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 112.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | 4 611.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 219.00 | 216 268.00 | | 189 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 596.00 | 238 899.00 | | 179 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 623.00 | -22 631.00 | | 9 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 987.00 | | | 141 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 097.00 | 1 603.00 | | 19 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 278.00 | 1 603.00 | | 16 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 301.00 | 84 410.00 | 18 396.00 | 150 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 147 525.00 | | | 147 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 381.00 | 153 875.00 | 191 506.00 | 345 381.00 |
VW T.V.A. | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 801.00 | 215 910.00 | 18 396.00 | 281 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 5 867.00 | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 093.00 | 11 587.00 | | 17 093.00 |
ST Autres comptes | 22 025.00 | 25 018.00 | | 22 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 451.00 | 4 446.00 | | 4 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 729.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 526.00 | 6 596.00 | | 5 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 211.00 | 42 109.00 | | 37 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 672.00 | 5 875.00 | | 5 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 568.00 | 41 051.00 | | 43 568.00 |