| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 438.00 | 9 928.00 | 3 509.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 157.00 | 133 647.00 | 3 509.00 | 137 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 329.00 | 159 588.00 | 308 741.00 | 468 329.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 068.00 | 159 588.00 | 316 481.00 | 476 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 225.00 | 293 235.00 | 319 990.00 | 613 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
CU Autres participations | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | -234 159.00 | -253 007.00 | | -234 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093.00 | 18 848.00 | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | -62 366.00 | -73 459.00 | | -62 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 950.00 | 210 290.00 | | 257 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 881.00 | 39 196.00 | | 35 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 525.00 | 83 637.00 | | 88 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 356.00 | 333 123.00 | | 382 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 990.00 | 259 664.00 | | 319 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 372.00 | 269 843.00 | | 322 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 584.00 | 23 781.00 | | 15 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | 1 000.00 | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 152.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 152.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | 848.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 472.00 | 163 976.00 | | 141 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 379.00 | 145 128.00 | | 130 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 093.00 | 18 848.00 | | 11 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 717.00 | | 5 000.00 | 141 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 560.00 | 137 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 13 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 998.00 | | 5 000.00 | 17 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 817.00 | 1 491.00 | 9 560.00 | 20 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 998.00 | 1 491.00 | 9 560.00 | 17 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 588.00 | | 159 588.00 | 159 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 950.00 | 197 966.00 | 37 902.00 | 257 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 276 824.00 | 276 824.00 | | 276 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 603.00 | 280 097.00 | 191 506.00 | 471 603.00 |
VW T.V.A. | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 356.00 | 322 372.00 | 37 902.00 | 382 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | 4 071.00 | | 4 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | 6 974.00 | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 22 501.00 | 12 818.00 | | 22 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 116.00 | 4 401.00 | | 4 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 773.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | 4 844.00 | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 442.00 | 32 595.00 | | 27 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 121.00 | 5 248.00 | | 3 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 110.00 | 24 192.00 | | 29 110.00 |