| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 832.00 | 159 588.00 | 413 245.00 | 572 832.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 976.00 | 159 588.00 | 419 388.00 | 578 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 133.00 | 296 745.00 | 419 388.00 | 716 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
CU Autres participations | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | -215 980.00 | -219 787.00 | | -215 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | 3 807.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | -54 736.00 | -55 280.00 | | -54 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 960.00 | 301 469.00 | | 306 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 471.00 | 52 978.00 | | 44 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 693.00 | 115 373.00 | | 122 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 124.00 | 469 821.00 | | 474 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 388.00 | 414 541.00 | | 419 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 629.00 | 415 636.00 | | 426 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 11 846.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -17.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 697.00 | 116 502.00 | | 125 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 153.00 | 112 695.00 | | 125 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544.00 | 3 807.00 | | 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 176.00 | | 16 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 176.00 | | 13 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 960.00 | 259 465.00 | 47 495.00 | 306 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UX Autres créances clients | 381 327.00 | 381 327.00 | | 381 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 694.00 | 383 188.00 | 191 506.00 | 574 694.00 |
VW T.V.A. | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 124.00 | 426 629.00 | 47 495.00 | 474 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | 2 941.00 | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 418.00 | 2 841.00 | | 1 418.00 |
ST Autres comptes | 27 387.00 | 27 010.00 | | 27 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 001.00 | 2 000.00 | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 899.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | 3 840.00 | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 627.00 | 21 549.00 | | 26 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 998.00 | 2 880.00 | | 2 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 807.00 | 31 851.00 | | 30 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |