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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 438.00 | 11 595.00 | 1 843.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 157.00 | 135 314.00 | 1 843.00 | 137 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 389.00 | 159 588.00 | 362 802.00 | 522 389.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 333.00 | 159 588.00 | 369 746.00 | 529 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 490.00 | 294 902.00 | 371 588.00 | 666 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
CU Autres participations | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | -223 066.00 | -234 159.00 | | -223 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | 11 093.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | -59 087.00 | -62 366.00 | | -59 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 543.00 | 257 950.00 | | 285 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 834.00 | 35 881.00 | | 48 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 298.00 | 88 525.00 | | 96 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 675.00 | 382 356.00 | | 430 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 588.00 | 319 990.00 | | 371 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 691.00 | 322 372.00 | | 370 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 488.00 | 15 584.00 | | 14 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 4 262.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 4 262.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | 3 934.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 573.00 | 141 472.00 | | 136 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 294.00 | 130 379.00 | | 133 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279.00 | 11 093.00 | | 3 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 747.00 | 1 667.00 | | 12 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 1 667.00 | | 9 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 044.00 | 221 060.00 | 37 902.00 | 281 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 330 884.00 | 330 884.00 | | 330 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 553.00 | 334 047.00 | 191 506.00 | 525 553.00 |
VW T.V.A. | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 675.00 | 370 691.00 | 37 902.00 | 430 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | 4 097.00 | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | 2 493.00 | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 26 515.00 | 22 501.00 | | 26 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 4 116.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 815.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 341.00 | 4 912.00 | | 4 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 140.00 | 27 442.00 | | 27 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 571.00 | 3 121.00 | | 3 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 339.00 | 29 110.00 | | 33 339.00 |