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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 142.00 | 2 129.00 | 27 013.00 | 29 142.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 831.00 | 12 052.00 | 18 778.00 | 30 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 814.00 | 14 182.00 | 79 632.00 | 93 814.00 |
BT Marchandises | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 960.00 | | 311 960.00 | 311 960.00 |
BZ Autres créances | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 499.00 | | 468 499.00 | 468 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 313.00 | 14 182.00 | 548 131.00 | 562 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 826.00 | | | 113 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 708.00 | | | 208 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 882.00 | | | 417 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 131.00 | | | 548 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 277.00 | | | 378 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 585.00 | | 197 585.00 | 197 585.00 |
FG Production vendue services | 372 586.00 | | 372 586.00 | 372 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 172.00 | | 570 172.00 | 570 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 043.00 | |
GE Autres charges | | | 88 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 388.00 | | | 192 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 388.00 | | | 192 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 667.00 | | | 766 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 072.00 | | | 747 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 977.00 | 34 043.00 | 137 838.00 | 117 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 708.00 | 208 708.00 | | 208 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 070.00 | 420 245.00 | 3 825.00 | 424 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 882.00 | 378 277.00 | 39 605.00 | 417 882.00 |