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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 142.00 | 3 112.00 | 26 029.00 | 29 142.00 |
AH Fonds commercial | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 531.00 | 16 685.00 | 18 845.00 | 35 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 854.00 | 19 798.00 | 115 055.00 | 134 854.00 |
BT Marchandises | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
CF Disponibilités | 121 023.00 | | 121 023.00 | 121 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 275.00 | | 384 275.00 | 384 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 129.00 | 19 798.00 | 499 331.00 | 519 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 249.00 | | | 108 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 810.00 | | | -124 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 156.00 | | | 371 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 892.00 | | | 493 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 331.00 | | | 499 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 148.00 | | | 473 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 622.00 | | 332 622.00 | 332 622.00 |
FG Production vendue services | 430 658.00 | | 430 658.00 | 430 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 281.00 | | 763 281.00 | 763 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | -34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 102 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 700.00 | | | 772 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 510.00 | | | 897 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 810.00 | | | -124 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 182.00 | 5 616.00 | | 14 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | 4 633.00 | | 12 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 156.00 | 371 156.00 | | 371 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VC Groupe et associés | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 645.00 | 18 901.00 | 20 744.00 | 39 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 989.00 | 194 164.00 | 3 825.00 | 197 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 892.00 | 473 149.00 | 20 744.00 | 493 892.00 |