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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 142.00 | 4 142.00 | 25 000.00 | 29 142.00 |
AH Fonds commercial | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 851.00 | 24 626.00 | 12 225.00 | 36 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 199.00 | 28 769.00 | 108 430.00 | 137 199.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 86 407.00 | 3 720.00 | 82 686.00 | 86 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 670.00 | 880.00 | 86 790.00 | 87 670.00 |
BZ Autres créances | 306 790.00 | | 306 790.00 | 306 790.00 |
CF Disponibilités | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 697.00 | 4 600.00 | 513 097.00 | 517 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 896.00 | 33 369.00 | 621 527.00 | 654 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 264.00 | | | -139 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 786.00 | | | -77 786.00 |
DL TOTAL (I) | -195 051.00 | | | -195 051.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 624.00 | | | 391 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 091.00 | | | 358 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 164.00 | 1.00 | | 49 164.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 1.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 578.00 | 1.00 | | 816 578.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 527.00 | | | 621 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 578.00 | 1.00 | | 816 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 533.00 | | 166 533.00 | 166 533.00 |
FG Production vendue services | 178 300.00 | | 178 300.00 | 178 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 833.00 | | 344 833.00 | 344 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 70 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 867.00 | | | 347 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 653.00 | | | 425 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 786.00 | | | -77 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 199.00 | | 2 000.00 | 135 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 000.00 | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 735.00 | 2 033.00 | | 26 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 46.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 639.00 | 1 987.00 | | 22 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 490.00 | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 4 210.00 | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 4 210.00 | | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 091.00 | 358 091.00 | | 358 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VC Groupe et associés | 244 916.00 | 244 916.00 | | 244 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VI Groupe et associés | 391 624.00 | 391 624.00 | | 391 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 754.00 | 396 904.00 | 4 850.00 | 401 754.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 578.00 | 816 578.00 | | 816 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
ST Autres comptes | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |