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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 142.00 | 4 096.00 | 25 046.00 | 29 142.00 |
AH Fonds commercial | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 851.00 | 22 639.00 | 14 212.00 | 36 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 199.00 | 26 735.00 | 108 463.00 | 135 199.00 |
BT Marchandises | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 535.00 | 390.00 | 22 145.00 | 22 535.00 |
BZ Autres créances | 299 549.00 | | 299 549.00 | 299 549.00 |
CF Disponibilités | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 305.00 | 390.00 | 477 915.00 | 478 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 504.00 | 27 125.00 | 586 379.00 | 613 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 703.00 | | | -122 703.00 |
DL TOTAL (I) | -117 264.00 | | | -117 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 822.00 | | | 329 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 352.00 | | | 280 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 643.00 | | | 703 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 379.00 | | | 586 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 036.00 | | | 702 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 807.00 | | 449 807.00 | 449 807.00 |
FG Production vendue services | 522 208.00 | | 522 208.00 | 522 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 016.00 | | 972 016.00 | 972 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 146 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 911.00 | | | 146 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 228.00 | | | 983 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 931.00 | | | 1 105 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 703.00 | | | -122 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 854.00 | | 1 870.00 | 134 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 135 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 531.00 | | 1 320.00 | 35 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 550.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 798.00 | 6 937.00 | | 19 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 983.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | 5 953.00 | | 16 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 352.00 | 280 352.00 | | 280 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VC Groupe et associés | 243 886.00 | 243 886.00 | | 243 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 764.00 | 19 157.00 | 1 607.00 | 20 764.00 |
VI Groupe et associés | 329 822.00 | 329 822.00 | | 329 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 515.00 | 323 665.00 | 2 850.00 | 326 515.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 643.00 | 702 036.00 | 1 607.00 | 703 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
ST Autres comptes | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |