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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 2 080.00 | 10 360.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 15 555.00 | 5 088.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 941.00 | 107 756.00 | 50 185.00 | 157 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 844.00 | 125 392.00 | 375 453.00 | 500 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BT Marchandises | 657 561.00 | | 657 561.00 | 657 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 209.00 | 24 954.00 | 278 255.00 | 303 209.00 |
BZ Autres créances | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 504.00 | 24 954.00 | 1 036 550.00 | 1 061 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 052.00 | 150 346.00 | 1 413 707.00 | 1 564 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | -22 972.00 | -28 515.00 | | -22 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 590.00 | 5 543.00 | | 55 590.00 |
DL TOTAL (I) | 174 415.00 | 118 825.00 | | 174 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 704.00 | 24 882.00 | | 1 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704.00 | 24 882.00 | | 1 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 485.00 | 244 998.00 | | 271 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 935.00 | 219 082.00 | | 307 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 341.00 | 18 960.00 | | 11 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 158.00 | 510 209.00 | | 488 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 034.00 | 192 966.00 | | 131 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | 18 217.00 | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 587.00 | 1 204 432.00 | | 1 237 587.00 |
ED (V) | | 4 688.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 707.00 | 1 352 827.00 | | 1 413 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 697.00 | | 56 148.00 | 444 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | 12 440.00 | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 212.00 | | 43 373.00 | 135 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | 335.00 | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 198.00 | 38 194.00 | | 87 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 198.00 | 36 114.00 | | 87 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 882.00 | 1 704.00 | 24 882.00 | 24 882.00 |
6T Sur comptes clients | 20 272.00 | 4 787.00 | 105.00 | 20 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 272.00 | 4 787.00 | 105.00 | 20 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 154.00 | 6 491.00 | 24 987.00 | 45 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 787.00 | 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 704.00 | 24 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 158.00 | 488 158.00 | | 488 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 274 175.00 | | | 274 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 955.00 | 192 955.00 | | 192 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 530.00 | 17 665.00 | 60 865.00 | 78 530.00 |
VI Groupe et associés | 232 935.00 | 232 935.00 | | 232 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 381.00 | 389 561.00 | 5 820.00 | 395 381.00 |
VW T.V.A. | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 246.00 | 1 115 381.00 | 110 865.00 | 1 226 246.00 |