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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 19 793.00 | 4 840.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 805.00 | 159 585.00 | 28 220.00 | 187 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 293.00 | 179 378.00 | 342 915.00 | 522 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BT Marchandises | 690 076.00 | | 690 076.00 | 690 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 794.00 | 39 549.00 | 276 245.00 | 315 794.00 |
BZ Autres créances | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 076.00 | 39 549.00 | 1 039 526.00 | 1 079 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 369.00 | 218 927.00 | 1 382 442.00 | 1 601 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 3 428.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 981.00 | 30 988.00 | | 41 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 802.00 | 21 566.00 | | 27 802.00 |
DL TOTAL (I) | 223 783.00 | 195 981.00 | | 223 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 118.00 | 221 487.00 | | 211 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 121.00 | 289 201.00 | | 350 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 229.00 | 37 150.00 | | 56 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 140.00 | 518 452.00 | | 443 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 510.00 | 113 711.00 | | 87 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 15 176.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 562.00 | 1 209 177.00 | | 1 151 562.00 |
ED (V) | 7 097.00 | 25 625.00 | | 7 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 442.00 | 1 430 783.00 | | 1 382 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 555.00 | | 9 131.00 | 529 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 393.00 | 522 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 440.00 | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 212 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 278.00 | | 9 113.00 | 207 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | 18.00 | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 212.00 | 42 522.00 | 16 356.00 | 153 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 7 872.00 | 12 440.00 | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 644.00 | 34 650.00 | 3 916.00 | 148 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 035.00 | 5 789.00 | 1 275.00 | 35 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 035.00 | 5 789.00 | 1 275.00 | 35 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 035.00 | 5 789.00 | 1 275.00 | 35 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 789.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 140.00 | 443 140.00 | | 443 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 265 556.00 | 265 556.00 | | 265 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 756.00 | 37 851.00 | 102 905.00 | 140 756.00 |
VI Groupe et associés | 325 121.00 | 325 121.00 | | 325 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 715.00 | 349 859.00 | 5 856.00 | 355 715.00 |
VW T.V.A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 333.00 | 967 428.00 | 127 905.00 | 1 095 333.00 |