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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 20 627.00 | 4 006.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 242.00 | 168 596.00 | 38 646.00 | 207 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 749.00 | 189 224.00 | 352 525.00 | 541 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BT Marchandises | 706 700.00 | 13 000.00 | 693 700.00 | 706 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 922.00 | 40 293.00 | 292 628.00 | 332 922.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 289.00 | 53 293.00 | 1 040 995.00 | 1 094 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 037.00 | 242 517.00 | 1 393 520.00 | 1 636 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 783.00 | 41 981.00 | | 69 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 913.00 | 27 802.00 | | 32 913.00 |
DL TOTAL (I) | 256 696.00 | 223 783.00 | | 256 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 836.00 | 211 118.00 | | 232 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 412.00 | 350 121.00 | | 360 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 390.00 | 56 229.00 | | 52 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 665.00 | 443 140.00 | | 372 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 597.00 | 87 510.00 | | 103 597.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 3 443.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 863.00 | 1 151 562.00 | | 1 129 863.00 |
ED (V) | 6 962.00 | 7 097.00 | | 6 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 520.00 | 1 382 442.00 | | 1 393 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 293.00 | | 25 655.00 | 522 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 541 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 231 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 438.00 | | 25 637.00 | 212 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | 18.00 | 5 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 378.00 | 16 013.00 | 6 168.00 | 179 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 378.00 | 16 013.00 | 6 168.00 | 179 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 549.00 | 8 445.00 | 7 701.00 | 39 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 549.00 | 21 445.00 | 7 701.00 | 39 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 549.00 | 21 445.00 | 7 701.00 | 39 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 445.00 | 7 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 665.00 | 372 665.00 | | 372 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 286 878.00 | 286 878.00 | | 286 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 578.00 | 41 014.00 | 61 564.00 | 102 578.00 |
VI Groupe et associés | 360 412.00 | 360 412.00 | | 360 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 717.00 | 362 844.00 | 5 874.00 | 368 717.00 |
VW T.V.A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 473.00 | 1 015 909.00 | 61 564.00 | 1 077 473.00 |