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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 21 462.00 | 3 171.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 214.00 | 173 601.00 | 21 613.00 | 195 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 739.00 | 195 062.00 | 334 677.00 | 529 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BT Marchandises | 437 409.00 | 18 023.00 | 419 386.00 | 437 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 968.00 | 48 723.00 | 208 245.00 | 256 968.00 |
BZ Autres créances | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 754.00 | 66 746.00 | 940 008.00 | 1 006 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 619.00 | 261 808.00 | 1 275 811.00 | 1 537 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 696.00 | 69 783.00 | | 102 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 473.00 | 32 913.00 | | -49 473.00 |
DL TOTAL (I) | 207 223.00 | 256 696.00 | | 207 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 438.00 | 232 836.00 | | 390 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 649.00 | 360 412.00 | | 333 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 008.00 | 52 390.00 | | 87 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 187.00 | 372 665.00 | | 180 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 722.00 | 103 597.00 | | 53 722.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 7 963.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 807.00 | 1 129 863.00 | | 1 052 807.00 |
ED (V) | 15 781.00 | 6 962.00 | | 15 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 811.00 | 1 393 520.00 | | 1 275 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 749.00 | | 19.00 | 541 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 028.00 | 529 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 028.00 | 219 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 875.00 | | | 231 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | 19.00 | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 224.00 | 17 244.00 | 11 405.00 | 189 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 224.00 | 17 244.00 | 11 405.00 | 189 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 8 279.00 | 3 256.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 293.00 | 14 970.00 | 6 540.00 | 40 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 293.00 | 23 249.00 | 9 796.00 | 53 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 293.00 | 23 249.00 | 9 796.00 | 53 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 249.00 | 9 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 187.00 | 180 187.00 | | 180 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 202 185.00 | 202 185.00 | | 202 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 221.00 | 33 369.00 | 250 852.00 | 284 221.00 |
VI Groupe et associés | 333 649.00 | 333 649.00 | | 333 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 809.00 | 322 917.00 | 5 892.00 | 328 809.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 799.00 | 714 947.00 | 250 852.00 | 965 799.00 |