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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 566 484.00 | 333 589.00 | 232 894.00 | 566 484.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 704.00 | 333 589.00 | 233 114.00 | 566 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
072 Créances – Autres | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
084 Disponibilités | 225 478.00 | | 225 478.00 | 225 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 385.00 | | 379 385.00 | 379 385.00 |
110 Total général Actif | 946 088.00 | 333 589.00 | 612 499.00 | 946 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35.00 | 14 193.00 | | 35.00 |
214 Production vendue de biens – France | 971 868.00 | 884 725.00 | | 971 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 562.00 | 1 345.00 | | 1 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 83.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 975 195.00 | 900 346.00 | | 975 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 912.00 | 20 117.00 | | 24 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 483.00 | -365.00 | | 1 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 429.00 | 171 637.00 | | 178 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | -2 120.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 117 142.00 | 117 990.00 | | 117 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 8 447.00 | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 387 129.00 | 376 754.00 | | 387 129.00 |
252 Charges sociales | 139 124.00 | 121 439.00 | | 139 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 198.00 | 74 240.00 | | 74 198.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1 710.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 136.00 | 889 849.00 | | 927 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 059.00 | 10 497.00 | | 48 059.00 |
280 Produits financiers | 349.00 | 389.00 | | 349.00 |
294 Charges financières | 4 460.00 | 4 826.00 | | 4 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 395.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 127.00 | 665.00 | | 43 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 999.00 | | | 562 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |