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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 489 707.00 | 454 931.00 | 34 776.00 | 489 707.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 927.00 | 454 931.00 | 34 996.00 | 489 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
060 Stock marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
072 Créances – Autres | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
084 Disponibilités | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 229.00 | | 349 229.00 | 349 229.00 |
110 Total général Actif | 839 156.00 | 454 931.00 | 384 224.00 | 839 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 688.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 280.00 | 2 849.00 | | 2 280.00 |
214 Production vendue de biens – France | 591 520.00 | 686 260.00 | | 591 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 352.00 | 867.00 | | 1 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 294.00 | 6 047.00 | | 15 294.00 |
230 Autres produits | 846.00 | 3 020.00 | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 292.00 | 699 043.00 | | 611 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 671.00 | 14 456.00 | | 9 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 503.00 | -382.00 | | 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 169.00 | 124 875.00 | | 111 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 286.00 | -775.00 | | 1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 92 836.00 | 99 686.00 | | 92 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 934.00 | 11 718.00 | | 10 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 832.00 | 285 756.00 | | 233 832.00 |
252 Charges sociales | 76 667.00 | 102 205.00 | | 76 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 369.00 | 39 189.00 | | 23 369.00 |
262 Autres charges | 23 044.00 | 179.00 | | 23 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 309.00 | 676 905.00 | | 583 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 983.00 | 22 138.00 | | 27 983.00 |
280 Produits financiers | 1 515.00 | 1 130.00 | | 1 515.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 333.00 | | |
294 Charges financières | 1 830.00 | 2 299.00 | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 092.00 | 14 628.00 | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 576.00 | 8 674.00 | | 26 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 783.00 | | | 503 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |